9 mars 2013
Ca 2012 et BP 2013 eau
BUDGET EAU CA 2012 BP 2013 | ||||
Dépenses de fonctionnement | ||||
Code | Libellé | Alloué (n-1) | Emis (n-1) | B.P. |
chapitre D 011 | Charges à caractère général | 64 000,00 | 5 536,64 | 95 400,00 |
6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) | 400,00 | 371,43 | 400,00 |
61558 | Autres biens mobiliers | 57 600,00 | 2 498,44 | 89 000,00 |
618 | Divers | 2 000,00 | 469,57 | 2 000,00 |
6378 | Autres taxes et redevances | 4 000,00 | 2 197,20 | 4 000,00 |
chapitre D 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 100,00 | 2 000,16 | 13 520,00 |
6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 5,00 | 1,42 | 20,00 |
6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 5,00 | 4,28 | 100,00 |
6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 1 430,00 | 1 426,14 | 10 000,00 |
6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 500,00 | 426,56 | 2 500,00 |
6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 60,00 | 50,48 | 300,00 |
6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 100,00 | 91,28 | 600,00 |
chapitre D 014 | Atténuations de produits | 3 500,00 | 1 886,80 | 3 000,00 |
701249 | Reversement aux agences de leau Redevance pour pollution dorigine domestique | 3 500,00 | 1 886,80 | 3 000,00 |
chapitre D 022 | Dépenses imprévues | 1 074,12 | 0,00 | 996,70 |
22 | Dépenses imprévues | 1 074,12 | 996,70 | |
chapitre D 023 | Virement à la section d'investissement | 34 682,47 | 0,00 | 0,00 |
023 OS | Virement à la section d'investissement | 34 682,47 | ||
chapitre D 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 18 204,34 | 18 204,34 | 18 700,00 |
6811 OS | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 18 204,34 | 18 204,34 | 18 700,00 |
chapitre D 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
6541 | Créances admises en non-valeur | 500,00 | 500,00 | |
chapitre D 66 | Charges financières | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 100,00 | 100,00 | |
chapitre D 67 | Charges exceptionnelles | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 500,00 | 500,00 | |
Total des dépenses de fonctionnement | 124 660,93 | 27 627,94 | 132 716,70 | |
Recettes de fonctionnement | ||||
Code | Libellé | Alloué (n-1) | Emis (n-1) | B.P. |
chapitre R 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 89 774,12 | 89 774,12 | 97 416,70 |
2 | Résultat de fonctionnement reporté | 89 774,12 | 89 774,12 | 97 416,70 |
chapitre R 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 2 886,81 | 2 886,81 | 3 000,00 |
777 OS | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 2 886,81 | 2 886,81 | 3 000,00 |
chapitre R 70 | Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 32 000,00 | 32 383,71 | 32 300,00 |
70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 32 000,00 | 30 141,18 | 30 000,00 |
701241 | Redevance pour pollution dorigine domestique | 2 242,53 | 2 300,00 | |
Total des recettes de fonctionnement | 124 660,93 | 125 044,64 | 132 716,70 | |
Dépenses d'investissement | ||||
Code | Libellé | Alloué (n-1) | Emis (n-1) | B.P. |
chapitre D 020 | Dépenses imprévues | 1 060,60 | 0,00 | 459,76 |
20 | Dépenses imprévues | 1 060,60 | 459,76 | |
chapitre D 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 2 886,81 | 2 886,81 | 3 300,00 |
139111 OS | Agence de l'eau | 1 233,33 | 1 233,33 | 1 500,00 |
13913 OS | Départements | 1 119,25 | 1 119,25 | 1 200,00 |
13918 OS | Autres | 534,23 | 534,23 | 600,00 |
chapitre D 21 | Immobilisations corporelles | 53 400,00 | 15 718,37 | 19 000,00 |
2121 | Agencements et aménagements - Terrains nus | 13 000,00 | 5 321,71 | 5 000,00 |
2138 | Autres constructions | 12 000,00 | 10 396,66 | 5 000,00 |
21531 | Réseau d'adduction d'eau | 28 400,00 | 9 000,00 | |
Total des dépenses d'investissement | 57 347,41 | 18 605,18 | 22 759,76 | |
Recettes d'investissement | ||||
Code | Libellé | Alloué (n-1) | Emis (n-1) | B.P. |
chapitre R 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 4 460,60 | 4 460,60 | 4 059,76 |
1 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 4 460,60 | 4 460,60 | 4 059,76 |
chapitre R 021 | Virement de la section d'exploitation | 34 682,47 | 0,00 | 0,00 |
021 OS | Virement de la section d'exploitation | 34 682,47 | ||
chapitre R 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 18 204,34 | 18 204,34 | 18 700,00 |
28151 OS | Installations complexes spécialisées | 314,83 | 314,83 | 400,00 |
281531 OS | Réseaux d'adduction d'eau | 17 640,14 | 17 640,14 | 18 000,00 |
281532 OS | Réseaux d'assainissement | 249,37 | 249,37 | 300,00 |
Total des recettes d'investissement | 57 347,41 | 22 664,94 | 22 759,76 |
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